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急!期权期货计算题

1、金融期货与期权计算题第一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5，000，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125，000欧元。

2、方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。

3、短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。

4、第二题：当点位是15000点时，买入A卖出的期权的人，不管行权不行权都一样（因为行权点数也是15000），所以此时A的利最大，是500+300的期权卖出收益。

5、权利金是 120-100=20 下面计算除去权利金的盈亏 当价格在10000点以下时，第一张期权自己会执行，第二张期权买方会执行，合计盈利200 当价格在10000点到10200点之间时，第一张期权自己会执行，第二张期权买方会放弃。

期货计算题

1、他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46：35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。

2、： 1200＞1130 1000＜1130.所以总利润=20+10=30 2：1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565 3：50.50-630=-80 -80＜180.盈利=18-8=8 4：权利金10 敲定价格670，达到680盈亏平衡。

3、金融期货与期权计算题第一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5，000，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125，000欧元。

4、因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。

请先辈帮我解决有关期货的计算问题?

1、第一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。

2、卖价-买价 乘以乘数 如果是正数就是盈利。还有你以后，以后你别说什么先辈，说前辈，死人才是先辈，等我死的时候你叫我先辈，我不介意。回答你的问题还真有点倒霉一样，说不定过几天就死了，这是预兆。哈哈哈。

3、第一张期权自己会执行，第二张期权买方会放弃。

4、熊市套利是指卖出近期合约，买进远期合约，两者数量相等。然后在同一时间把两个合约平仓。A答案，肯定是亏损的，不用算。